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45年 复合年化股东回报率15%!这家国际投资巨头现在瞄准了这片“金矿”!

2019-11-02 点击:1073
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在新加坡政府的背景下,淡马锡凭借其45年的杰出投资表现而获得业界认可。根据公司披露的数据,在过去45年中,公司的复合年化股东总回报率已达到15%。

回顾过去的十年,淡马锡在中国的国内投资一直步入两个节奏,并赚了很多钱。第一波是在2004年之后投资于多家大型国内商业银行。第二波是在2010年之后,并投资于许多国内知名互联网公司。

未来,淡马锡将在中国瞄准哪些投资机会?淡马锡全球企业发展副总裁兼中国区总裁吴义兵在10月24日举行的2019年彭博买家论坛上告诉记者,淡马锡未来五年在中国的主要行业包括非银行金融服务,TMT,消费品,和生活技术。工业4.0,运输和物流以及国有企业改革领域的投资机会。

未来集中在六个主要行业

回顾淡马锡在过去十年左右的时间里在中国的投资,尽管时间不长,但它已经抓住了两个实现丰厚回报的重大机遇。第一波是在2004年之后投资于多家大型国内商业银行。当时,淡马锡先后投资了中国建设银行和中国银行。这些银行进入资本市场后,淡马锡获得了丰厚的回报。第二波是在2010年之后。投资了一系列知名的国内互联网公司,包括阿里,京东,美团,滴滴等,这些充分享受了国内互联网红利的公司也为投资者带来了可观的回报。

虽然全球经济整体进入低速增长,但淡马锡在中国市场占有重要地位的目标投资领域是什么?

淡马锡全球企业发展联合总裁兼中国区总裁吴宜兵于10月24日在上海对记者说,目前的投资和融资应着眼于经济周期,并寻找分工的机会;基本面分析,在进行合理估算时增加布局。

关于主题投资,我们可以继续深化改革开放,创新型企业,新一代消费者的崛起,价值链和供应链的结构转型以及龙头企业铺设生态系统的布局淘汰中国的经济增长。下一波。

吴仪兵表示,未来五年的特定投资机会在未来五年中,淡马锡在中国的重点行业包括非银行金融服务,TMT,消费品,生命科学,工业4.0,运输和物流以及国有企业。改革等领域的机会。

探索生物医学领域

与其他国际知名的投资机构一样,淡马锡也拥有QFII资格。根据Choice的数据,截至今年上半年,淡马锡持有1.13亿股A股Tiger Pharmaceuticals股份,占公司总股本的2.6%,但今年。在第二季度,淡马锡减少了在Tiger Pharmaceuticals的头寸。

今年8月30日,爱尔眼科公司宣布,公司的控股股东和实际控制人于8月30日通过大宗交易系统转让了该公司非限制性股份共计6194万股,占公司总数的2%。股本。一半股份的受让人是淡马锡。

目前,淡马锡在A股领域的投资目前集中在生物医学领域。

除二级市场外,淡马锡在中国一级股票市场的投资也很活跃,而生物医学产业也是其投资的重点。从今年第三季度开始,淡马锡参与了新兴的互联网公司的融资,例如Medical Orthopedics和Ticket Easy。其中,医学骨科是一个互联网骨科平台。

此外,根据Tiger Pharmaceuticals在10月16日晚上发布的公告,该公司打算通过全资子公司Birtchtree共同建立美元投资基金,该子公司由其关联公司和淡马锡间接拥有控股,认购投资基金。总额约为6200万美元,投资目标和范围从早到晚着重于生物技术和CRO行业。

吴仪兵今天强调了淡马锡对中国医疗保健行业的投资策略。他说,生命科学是中国下一轮的重大投资机会。淡马锡对中国医疗行业的投资主要集中在三个方面:深耕生物医学科技创新,投资相关的早期公司;以及中国医疗行业的重型仓库,中国医疗行业的未来有望长期稳定增长,相关行业的领导者将成为受益者;根据中国国情开发产业平台,探索新型医疗服务产业的创建。

作为具有博士学位的技术投资者在生物化学领域,吴仪兵对这几年国内生物医学产业的快速发展印象深刻。

他说,二十多年前,中国的生物医学产业与国际先进水平差距很大。当时,美国的实验无法在中国重复。现在,无论是小分子,都发生了巨大的变化。仍然是大分子领域的实验和制造。中国已经与世界完全融合,在许多领域甚至超过了世界一流水平。例如,目前在中国上市的五种PD-1抗癌药中有三种是国产药物。过去是无法想象的。”

中国的重型仓库

根据淡马锡今年7月发布的公司年度报告,截至2019年3月31日,淡马锡的投资组合净值为3130亿新元。该公司的复合年化公司的年度总收益为15%。

值得一提的是,除新加坡市场外,中国市场是淡马锡最大的投资市场。截至今年3月底,中国市场占淡马锡投资组合的26%,与新加坡相同。

吴宜兵说,尽管短期经济存在不确定性,但中国市场各行业之间的差异非常大,外资机构相对侧重于中国过度匹配的行业。市场。从A股的角度来看,外资机构在大宗商品,金融,消费者选择和医疗保健方面的分配比例较高。

在他看来,就实体经济而言,尽管近年来外国对中国的投资略有增加,但它更侧重于新兴产业。从2015年到2018年,外国直接投资增速最高的行业是计算机服务和软件,电力,天然气和水的生产和供应,租赁和商业服务,科学研究,技术服务和地质勘探。其中,外国在计算机服务和软件行业的直接投资的综合增长率达到45%。相反,近年来,外国对金融,房地产,批发和零售等传统行业的直接投资呈现负增长。

(文章来源:每日经济新闻)

(编辑器:DF142)

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